某工程企業(yè)近年來項目增多后，每個項目經(jīng)理每周要填報的供應(yīng)商付款單至少有10+，他們手工把付款記錄登記到execl表里后，又需要花一周的時間去核對項目資金收支數(shù)據(jù)，老板要到次月才能看到報表，無法及時掌握資金情況，給供應(yīng)商付款經(jīng)常盲批。

現(xiàn)金流有限，不知道每個項目的資金情況，就無法合理分配資金，容易出現(xiàn)有的項目不該支付的提前支付或超額支付，有的項目該支付的不能支付，導(dǎo)致材料商斷供的情況。如果再嚴(yán)重一點會耽誤項目現(xiàn)場工期，產(chǎn)生各類糾紛，導(dǎo)致巨額經(jīng)濟損失。

老板說：“如果沒有信息化工具，在原有條件下開展工作，每個月審批過程中50%的項目數(shù)據(jù)都核對不了，都是盲批。每次對賬都雞飛狗跳，這后面隱藏的風(fēng)險難以想象！”

信息化管理

傳統(tǒng)的手工操作和紙質(zhì)管理已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代工程企業(yè)的需求，而信息化管理系統(tǒng)是一個強大的工具，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)金流的精確把控和高效運轉(zhuǎn)。因此，借助信息化管理工具成為必然選擇。信息化管理可以提供自動化的數(shù)據(jù)收集、分析和報告功能，能夠幫助企業(yè)更好地了解和掌握現(xiàn)金流情況，及時進行決策和調(diào)整。 

首先，信息化管理可以優(yōu)化公司的現(xiàn)金流管理流程。通過采用智能化的管理系統(tǒng)，公司可以減少人為錯誤，提高工作效率。例如，通過電子合同和電子發(fā)票，公司可以更快速地處理和跟蹤現(xiàn)金流的流動，從而更好地掌握現(xiàn)金流的情況。此外，通過系統(tǒng)，公司還可以實時監(jiān)控其現(xiàn)金流的健康狀況，并在需要時及時采取行動。

紅圈工程項目管理系統(tǒng)現(xiàn)金流管理界面

其次，信息化管理可以幫助公司實施精細(xì)化的現(xiàn)金流管理策略。通過數(shù)據(jù)分析和技術(shù)支持，信息化系統(tǒng)可以提供詳細(xì)的現(xiàn)金流信息，幫助公司了解現(xiàn)金流的來源和去向。這使得公司可以識別出潛在的節(jié)約成本的機會，優(yōu)化資源配置。例如，通過分析現(xiàn)金流數(shù)據(jù)，工程企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)項目過程中的某個環(huán)節(jié)的支出過高，從而通過優(yōu)化運營來減少成本。

紅圈工程項目管理系統(tǒng)現(xiàn)金流管理界面

第三，信息化管理可以幫助公司避免現(xiàn)金流風(fēng)險。專業(yè)性較強的信息化管理系統(tǒng)具備資金風(fēng)險預(yù)控預(yù)警功能。以紅圈工程項目管理系統(tǒng)為例，可在系統(tǒng)中設(shè)置收款、付款、保證金回收等各個環(huán)節(jié)的資金預(yù)控，如有成本超支、應(yīng)收未收等情況，系統(tǒng)將自動發(fā)送預(yù)警提醒相關(guān)負(fù)責(zé)人，以便及時處理潛在風(fēng)險。

紅圈工程項目管理系統(tǒng)成本管理

最后，信息化管理可以幫助公司進行準(zhǔn)確的財務(wù)預(yù)測。通過收集和分析歷史數(shù)據(jù)，信息化系統(tǒng)可以預(yù)測未來的現(xiàn)金流趨勢，從而幫助公司提前準(zhǔn)備并制定相應(yīng)的策略。這種預(yù)測能力對于公司的財務(wù)規(guī)劃至關(guān)重要，因為它可以幫助公司在面臨不確定性時做出明智的決策。

紅圈工程項目管理系統(tǒng)資金管理界面

值得注意的是，工程企業(yè)要實現(xiàn)有效的信息化現(xiàn)金流管理并非易事。除了要找到符合自身業(yè)務(wù)需求的專業(yè)化管理工具外，還要有經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊進行系統(tǒng)的部署和后期維護，才能更大程度上保障信息化管理的落地。

總之，在未來的發(fā)展中，信息化管理將在工程企業(yè)的現(xiàn)金流管理中發(fā)揮越來越重要的作用。它將幫助企業(yè)在面對日益復(fù)雜的市場環(huán)境時，提高決策能力，不斷創(chuàng)新和優(yōu)化現(xiàn)金流管理的策略和方法，為公司的長遠發(fā)展貢獻更大的力量。